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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 360.00 | 18 335.00 | 25.00 | 18 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 869 494.00 | | 869 494.00 | 869 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 854.00 | 18 335.00 | 869 519.00 | 887 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603 796.00 | 179 013.00 | 424 783.00 | 603 796.00 |
072 Créances – Autres | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 536.00 | 179 013.00 | 493 523.00 | 672 536.00 |
110 Total général Actif | 1 560 390.00 | 197 348.00 | 1 363 041.00 | 1 560 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 574 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -202 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 983 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 082.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 52 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 709.00 | 581 975.00 | | 95 709.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 4 226.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 755.00 | 586 201.00 | | 95 755.00 |
242 Autres charges externes. | 70 903.00 | 147 767.00 | | 70 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | 11 807.00 | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 491.00 | 235 648.00 | | 119 491.00 |
252 Charges sociales | 36 813.00 | 109 400.00 | | 36 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
256 Dotations aux provisions | 107 835.00 | 71 178.00 | | 107 835.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 956.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 342.00 | 576 810.00 | | 340 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -244 587.00 | 9 391.00 | | -244 587.00 |
280 Produits financiers | | 69 160.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 93 726.00 | 12 679.00 | | 93 726.00 |
294 Charges financières | 5 329.00 | 7 293.00 | | 5 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 661.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -202 491.00 | 13 116.00 | | -202 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 928 994.00 | | | 928 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87.00 | | | 87.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93 726.00 | | | 93 726.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -87.00 | | | -87.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |