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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
040 Immobilisations financières | 786 431.00 | | 786 431.00 | 786 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 791.00 | 18 360.00 | 786 431.00 | 804 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 568.00 | 19 749.00 | 353 819.00 | 373 568.00 |
072 Créances – Autres | 60 313.00 | | 60 313.00 | 60 313.00 |
084 Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 505.00 | 19 749.00 | 430 756.00 | 450 505.00 |
110 Total général Actif | 1 255 295.00 | 38 109.00 | 1 217 186.00 | 1 255 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 533.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -36 483.00 | 95 709.00 | | -36 483.00 |
230 Autres produits | 159 265.00 | 45.00 | | 159 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 781.00 | 95 755.00 | | 122 781.00 |
242 Autres charges externes. | 46 810.00 | 70 903.00 | | 46 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | 5 061.00 | | 6 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 119 491.00 | | |
252 Charges sociales | | 36 813.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | 54.00 | | 25.00 |
256 Dotations aux provisions | | 107 835.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 185.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 911.00 | 340 342.00 | | 52 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 871.00 | -244 587.00 | | 69 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 896.00 | 93 726.00 | | 127 896.00 |
294 Charges financières | 3 321.00 | 5 329.00 | | 3 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 134.00 | 46 300.00 | | 83 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 312.00 | -202 491.00 | | 111 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 887 854.00 | | | 887 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -7 063.00 | | | -7 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 159 264.00 | | | 159 264.00 |