| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 087.00 | 36 260.00 | 25 827.00 | 62 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 097.00 | 40 070.00 | 155 027.00 | 195 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
084 Disponibilités | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
110 Total général Actif | 231 329.00 | 40 070.00 | 191 259.00 | 231 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 018.00 | 123 839.00 | | 156 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 813.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 436.00 | 127 652.00 | | 178 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 821.00 | 31 820.00 | | 40 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 020.00 | -188.00 | | -1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 157.00 | 1 183.00 | | 1 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 40.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 55 288.00 | 47 246.00 | | 55 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 874.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 037.00 | 26 847.00 | | 19 037.00 |
252 Charges sociales | -559.00 | 1 210.00 | | -559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 455.00 | 9 961.00 | | 9 455.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 601.00 | 119 008.00 | | 125 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 835.00 | 8 645.00 | | 52 835.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 458.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 476.00 | 984.00 | | 2 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 1 080.00 | | 4 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 689.00 | 6 122.00 | | 45 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 547.00 | | | 193 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |