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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 087.00 | 45 766.00 | 16 321.00 | 62 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 097.00 | 49 576.00 | 145 521.00 | 195 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
060 Stock marchandises | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
084 Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
110 Total général Actif | 232 961.00 | 49 576.00 | 183 385.00 | 232 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 898.00 | 156 018.00 | | 134 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 22 407.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 936.00 | 178 436.00 | | 174 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 619.00 | 40 821.00 | | 33 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 582.00 | -1 020.00 | | 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 707.00 | 1 157.00 | | 2 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | -30.00 | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 60 201.00 | 55 288.00 | | 60 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 439.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 645.00 | 19 037.00 | | 22 645.00 |
252 Charges sociales | 1 114.00 | -559.00 | | 1 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 506.00 | 9 455.00 | | 9 506.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 798.00 | 125 601.00 | | 131 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 138.00 | 52 835.00 | | 43 138.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 562.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 2 476.00 | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 4 109.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 521.00 | 45 689.00 | | 41 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |