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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 50 435.00 | 1 410.00 | 49 024.00 | 50 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 009.00 | 103 863.00 | 30 145.00 | 134 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 940.00 | 58 833.00 | 2 107.00 | 60 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 795.00 | 172 123.00 | 92 672.00 | 264 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 957.00 | | 146 957.00 | 146 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 866.00 | 6 000.00 | 88 866.00 | 94 866.00 |
BZ Autres créances | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 038.00 | 6 000.00 | 456 038.00 | 462 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 834.00 | 178 123.00 | 548 710.00 | 726 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 386.00 | 165 606.00 | | 116 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | -49 220.00 | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 168 319.00 | 127 386.00 | | 168 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 909.00 | 137 353.00 | | 125 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 34 269.00 | | 10 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 372.00 | 34 832.00 | | 12 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 883.00 | 58 366.00 | | 127 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 292.00 | 66 563.00 | | 101 292.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 14 222.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 391.00 | 345 605.00 | | 380 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 710.00 | 472 991.00 | | 548 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 167.00 | 283 425.00 | | 270 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 775.00 | 245 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 123.00 | | 8 017.00 | 9 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 880.00 | | 73 278.00 | 222 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | 3 200.00 | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 964.00 | 14 916.00 | 6 757.00 | 163 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 38.00 | 1 106.00 | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 879.00 | 14 878.00 | 5 651.00 | 154 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 883.00 | 127 883.00 | | 127 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 721.00 | 27 869.00 | 97 852.00 | 125 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VP Divers | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 692.00 | 125 551.00 | 4 141.00 | 129 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 019.00 | 270 167.00 | 97 852.00 | 368 019.00 |