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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 51 467.00 | 4 773.00 | 46 694.00 | 51 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 534.00 | 114 900.00 | 23 634.00 | 138 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 217.00 | 60 640.00 | 4 577.00 | 65 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 544.00 | 188 329.00 | 93 214.00 | 281 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 206.00 | 6 022.00 | 162 184.00 | 168 206.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 917.00 | 6 022.00 | 421 895.00 | 427 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 461.00 | 194 351.00 | 515 109.00 | 709 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 319.00 | 116 386.00 | | 67 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084.00 | 40 933.00 | | 12 084.00 |
DL TOTAL (I) | 180 404.00 | 168 319.00 | | 180 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 116.00 | 125 909.00 | | 98 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851.00 | 10 919.00 | | 6 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881.00 | 12 372.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 717.00 | 127 883.00 | | 109 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 424.00 | 101 292.00 | | 114 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 2 017.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 706.00 | 380 391.00 | | 334 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 109.00 | 548 710.00 | | 515 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 695.00 | 97 852.00 | | 69 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 188.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 795.00 | | 18 328.00 | 264 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579.00 | 15 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 281 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 384.00 | | 9 834.00 | 245 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 494.00 | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 123.00 | 16 206.00 | | 172 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 107.00 | 16 206.00 | | 164 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |