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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 477.00 | 7 507.00 | 34 970.00 | 42 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597.00 | 1 553.00 | 5 044.00 | 6 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 226.00 | 13 946.00 | 59 279.00 | 73 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 701.00 | 23 007.00 | 116 694.00 | 139 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
BZ Autres créances | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CF Disponibilités | 307 259.00 | | 307 259.00 | 307 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 725.00 | | 432 725.00 | 432 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 426.00 | 23 007.00 | 549 419.00 | 572 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 921.00 | | | 144 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 192 512.00 | | | 192 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 973.00 | | | 82 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 906.00 | | | 356 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 419.00 | | | 549 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 906.00 | | | 156 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 093.00 | | 91 608.00 | 48 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | 38 880.00 | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | | 40 028.00 | 39 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 12 700.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 16 932.00 | | 6 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 6 300.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | 10 632.00 | | 4 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 865.00 | 125 465.00 | 17 400.00 | 142 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 906.00 | 156 906.00 | 200 000.00 | 356 906.00 |