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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 678.00 | 21 223.00 | 58 454.00 | 79 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 2 873.00 | 3 725.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 074.00 | 28 538.00 | 73 536.00 | 102 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 350.00 | 52 634.00 | 154 715.00 | 207 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 875.00 | | 268 875.00 | 268 875.00 |
BZ Autres créances | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 70 408.00 | | 70 408.00 | 70 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 227.00 | | 356 227.00 | 356 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 576.00 | 52 634.00 | 510 942.00 | 563 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 513.00 | 144 921.00 | | 170 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | 25 591.00 | | 2 452.00 |
DL TOTAL (I) | 194 965.00 | 192 513.00 | | 194 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 67.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 82 973.00 | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 292.00 | 65 929.00 | | 75 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 448.00 | 7 937.00 | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 977.00 | 356 907.00 | | 315 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 942.00 | 549 420.00 | | 510 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 977.00 | 356 907.00 | | 115 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 702.00 | | 68 493.00 | 139 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 207 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 108 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 478.00 | | 37 200.00 | 42 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 824.00 | | 29 693.00 | 79 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 1 600.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 007.00 | 29 627.00 | | 23 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 507.00 | 13 716.00 | | 7 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 15 911.00 | | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 875.00 | 268 875.00 | | 268 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 619.00 | 300 619.00 | | 300 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 977.00 | 115 977.00 | 200 000.00 | 315 977.00 |