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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 068.00 | 128 481.00 | 29 586.00 | 158 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 517.00 | 107 849.00 | 28 668.00 | 136 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 595.00 | 236 331.00 | 59 265.00 | 295 595.00 |
BT Marchandises | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 472.00 | 24 167.00 | 102 305.00 | 126 472.00 |
BZ Autres créances | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CF Disponibilités | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 694.00 | 24 167.00 | 325 527.00 | 349 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 289.00 | 260 497.00 | 384 792.00 | 645 289.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 213.00 | | | -68 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
DL TOTAL (I) | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 422.00 | | | 244 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
EA Autres dettes | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 283.00 | | | 353 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 792.00 | | | 384 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 379.00 | | | 309 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 616.00 | | 36 979.00 | 262 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 295 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 294 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 606.00 | | 36 979.00 | 261 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 029.00 | 18 302.00 | 4 000.00 | 222 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 029.00 | 18 302.00 | 4 000.00 | 222 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 4 167.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 4 167.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 4 167.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 422.00 | 244 422.00 | | 244 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 766.00 | 14 862.00 | 43 904.00 | 58 766.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 304.00 | 163 294.00 | 10.00 | 163 304.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 283.00 | 309 379.00 | 43 904.00 | 353 283.00 |