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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 821.00 | 143 331.00 | 32 489.00 | 175 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 223.00 | 116 649.00 | 37 574.00 | 154 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 054.00 | 259 980.00 | 71 074.00 | 331 054.00 |
BT Marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 193.00 | 20 000.00 | 45 193.00 | 65 193.00 |
BZ Autres créances | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
CF Disponibilités | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 001.00 | 20 000.00 | 352 001.00 | 372 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 055.00 | 279 980.00 | 423 075.00 | 703 055.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
DL TOTAL (I) | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 868.00 | | | 222 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
EA Autres dettes | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 722.00 | | | 312 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 075.00 | | | 423 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 595.00 | | 35 459.00 | 295 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 585.00 | | 35 459.00 | 294 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 331.00 | 23 650.00 | | 236 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 331.00 | 23 650.00 | | 236 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 167.00 | | 4 167.00 | 24 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 167.00 | | 4 167.00 | 24 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 167.00 | | 4 167.00 | 24 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 868.00 | 222 868.00 | | 222 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 904.00 | 14 959.00 | 28 945.00 | 43 904.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 401.00 | 205 391.00 | 10.00 | 205 401.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 722.00 | 283 778.00 | 28 945.00 | 312 722.00 |