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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 592.00 | 10 165.00 | 4 427.00 | 14 592.00 |
BT Marchandises | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BZ Autres créances | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CF Disponibilités | 78 797.00 | | 78 797.00 | 78 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 706.00 | | 249 706.00 | 249 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 298.00 | 10 165.00 | 254 133.00 | 264 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
DH Report à nouveau | -69 493.00 | | | -69 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 309.00 | | | 132 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
EA Autres dettes | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 372.00 | | | 251 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 133.00 | | | 254 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 489.00 | | | 206 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 615.00 | | 2 524 615.00 | 2 524 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 615.00 | | 2 524 615.00 | 2 524 615.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 619.00 | | | 2 524 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 531.00 | | | 2 514 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 431.00 | 160.00 | | 14 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266.00 | 160.00 | | 4 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VB T. V. A. | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 306.00 | 75 879.00 | 4 427.00 | 80 306.00 |
VW T.V.A. | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 489.00 | 206 489.00 | | 206 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
ST Autres comptes | 205 596.00 | | | 205 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
YT Sous‐traitance | 516.00 | | | 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 359.00 | | | 515 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 815.00 | | | 384 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 895.00 | | | 237 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |