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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 431.00 | 10 165.00 | 4 266.00 | 14 431.00 |
BT Marchandises | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
BZ Autres créances | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CF Disponibilités | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 214.00 | | 220 214.00 | 220 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 645.00 | 10 165.00 | 224 480.00 | 234 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
DH Report à nouveau | -60 157.00 | | | -60 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 335.00 | | | -9 335.00 |
DL TOTAL (I) | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
EA Autres dettes | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 807.00 | | | 231 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 480.00 | | | 224 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 892.00 | | 2 218 892.00 | 2 218 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 892.00 | | 2 218 892.00 | 2 218 892.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 899.00 | | | 2 218 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 235.00 | | | 2 228 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 335.00 | | | -9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 362.00 | | 68.00 | 14 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | 68.00 | 4 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 354.00 | 116 088.00 | 4 266.00 | 120 354.00 |
VW T.V.A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 663.00 | 166 663.00 | | 166 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
YT Sous‐traitance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 919.00 | | | 432 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 921.00 | | | 292 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 506.00 | | | 209 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |