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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 962.00 | 30 563.00 | 11 400.00 | 41 962.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 818.00 | 31 266.00 | 133 553.00 | 164 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
110 Total général Actif | 188 483.00 | 31 266.00 | 157 217.00 | 188 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 464.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 565.00 | | | 20 565.00 |