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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 1 317.00 | 773.00 | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 635.00 | 160 497.00 | 90 138.00 | 250 635.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 125.00 | 161 814.00 | 247 311.00 | 409 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 256.00 | | 48 256.00 | 48 256.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 316 934.00 | | 316 934.00 | 316 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 233.00 | | 378 233.00 | 378 233.00 |
110 Total général Actif | 787 358.00 | 161 814.00 | 625 545.00 | 787 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 750.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 135.00 | | | 408 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 567.00 | | | 3 567.00 |