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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | 2 526.00 | 1 311.00 | 3 837.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915.00 | 17 341.00 | 5 574.00 | 22 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 626.00 | 182 069.00 | 51 557.00 | 233 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 093.00 | 201 936.00 | 215 157.00 | 417 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 555 883.00 | | 555 883.00 | 555 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 059.00 | | 649 059.00 | 649 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 152.00 | 201 936.00 | 864 216.00 | 1 066 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 889.00 | 11 750.00 | | 14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 505.00 | 63 138.00 | | 543 505.00 |
DL TOTAL (I) | 613 393.00 | 129 889.00 | | 613 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 477.00 | 107 133.00 | | 74 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 180 549.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 30 060.00 | | 21 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 174.00 | 72 656.00 | | 154 174.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 822.00 | 390 413.00 | | 250 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 216.00 | 520 301.00 | | 864 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 808.00 | 315 954.00 | | 208 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 146.00 | | 1 947.00 | 415 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 909.00 | | 1 632.00 | 254 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 315.00 | 6 400.00 |