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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BZ Autres créances | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CF Disponibilités | 183 536.00 | | 183 536.00 | 183 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 304.00 | | 235 304.00 | 235 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 411.00 | | 271 411.00 | 271 411.00 |
CU Autres participations | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
DH Report à nouveau | -34 552.00 | -18 505.00 | | -34 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 271.00 | -16 047.00 | | 158 271.00 |
DL TOTAL (I) | 181 917.00 | 23 645.00 | | 181 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 532.00 | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 2 337.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 498.00 | 24 273.00 | | 67 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 495.00 | 27 142.00 | | 89 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 411.00 | 50 787.00 | | 271 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 773.00 | | 323 773.00 | 323 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 773.00 | | 323 773.00 | 323 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 209.00 | 67 708.00 | | 484 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 938.00 | 83 755.00 | | 325 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 271.00 | -16 047.00 | | 158 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 107.00 | | 1 000.00 | 35 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 107.00 | | 1 000.00 | 35 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
UX Autres créances clients | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VW T.V.A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |