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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 1 479.00 | 4 687.00 | 6 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 273.00 | 1 479.00 | 310 794.00 | 312 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 11 465.00 | 138 535.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 309 966.00 | | 309 966.00 | 309 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 719.00 | 11 465.00 | 609 254.00 | 620 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 992.00 | 12 944.00 | 920 048.00 | 932 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 1 749.00 | | 3 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 67 144.00 | 25 582.00 | | 67 144.00 |
DH Report à nouveau | | -34 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 382.00 | 158 271.00 | | 723 382.00 |
DL TOTAL (I) | 824 394.00 | 181 917.00 | | 824 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 20 210.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | 1 787.00 | | 38 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 132.00 | 67 498.00 | | 39 132.00 |
EA Autres dettes | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 654.00 | 89 495.00 | | 95 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 048.00 | 271 411.00 | | 920 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 486.00 | | 72 486.00 | 72 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 462.00 | | | 1 038 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 462.00 | | | 1 038 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008 462.00 | | | 1 008 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 949.00 | 484 209.00 | | 1 110 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 567.00 | 325 938.00 | | 387 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 382.00 | 158 271.00 | | 723 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 107.00 | | 306 166.00 | 36 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 306 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 312 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 107.00 | | 300 000.00 | 36 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VC Groupe et associés | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 754.00 | 460 754.00 | | 460 754.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |