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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 210.00 | 452 038.00 | 81 172.00 | 533 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 525.00 | 164 256.00 | 77 269.00 | 241 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 144.00 | 617 577.00 | 168 567.00 | 786 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BN En cours de production de biens | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
BZ Autres créances | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CF Disponibilités | 466 080.00 | | 466 080.00 | 466 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 800.00 | | 690 800.00 | 690 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 944.00 | 617 577.00 | 859 367.00 | 1 476 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
DK Provisions réglementées | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 466 974.00 | | | 466 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 393.00 | | | 392 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 367.00 | | | 859 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 225.00 | | | 199 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 003.00 | | 72 499.00 | 731 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 358.00 | 786 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 358.00 | 774 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 594.00 | | 72 499.00 | 719 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 300.00 | 127 107.00 | 13 829.00 | 504 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 016.00 | 127 107.00 | 13 829.00 | 503 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 932.00 | | 3 343.00 | 17 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 932.00 | | 3 343.00 | 17 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 128.00 | 52 331.00 | 59 797.00 | 112 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 875.00 | 110 750.00 | 125.00 | 110 875.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 022.00 | 199 225.00 | 59 797.00 | 259 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
YT Sous‐traitance | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 782.00 | | | 126 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 511.00 | | | 90 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 826.00 | | | 160 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |