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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 064.00 | 494 365.00 | 111 699.00 | 606 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 299.00 | 187 026.00 | 124 273.00 | 311 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 772.00 | 682 675.00 | 246 098.00 | 928 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BN En cours de production de biens | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CF Disponibilités | 611 546.00 | | 611 546.00 | 611 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 572.00 | | 879 572.00 | 879 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 344.00 | 682 675.00 | 1 125 669.00 | 1 808 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 585.00 | | | 443 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
DL TOTAL (I) | 650 405.00 | | | 650 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 264.00 | | | 475 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 669.00 | | | 1 125 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 918.00 | | | 276 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 144.00 | | 186 086.00 | 786 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 458.00 | 928 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 458.00 | 917 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 735.00 | | 186 086.00 | 774 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 577.00 | 108 555.00 | 43 458.00 | 617 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 294.00 | 108 555.00 | 43 458.00 | 616 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 128 992.00 | 128 992.00 | | 128 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 361.00 | 48 221.00 | 40 140.00 | 88 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 225.00 | 175 100.00 | 125.00 | 175 225.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 058.00 | 276 918.00 | 40 140.00 | 317 058.00 |