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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 898.00 | 63 341.00 | 54 557.00 | 117 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 381.00 | 78 984.00 | 127 397.00 | 206 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 121.00 | 142 325.00 | 191 796.00 | 334 121.00 |
BN En cours de production de biens | 162 345.00 | | 162 345.00 | 162 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 430.00 | | 514 430.00 | 514 430.00 |
BZ Autres créances | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
CF Disponibilités | 211 111.00 | | 211 111.00 | 211 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 979 108.00 | | 979 108.00 | 979 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 230.00 | 142 325.00 | 1 170 905.00 | 1 313 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 009.00 | 65 457.00 | | 276 009.00 |
DH Report à nouveau | | 138 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 888.00 | 77 239.00 | | 137 888.00 |
DL TOTAL (I) | 468 897.00 | 331 009.00 | | 468 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 826.00 | 85 830.00 | | 317 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 3 491.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 189.00 | 420 578.00 | | 201 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 908.00 | 76 655.00 | | 144 908.00 |
EA Autres dettes | 35 874.00 | 34 163.00 | | 35 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 008.00 | 620 717.00 | | 702 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 905.00 | 951 725.00 | | 1 170 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 890.00 | 579 267.00 | | 414 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 644.00 | | 100 686.00 | 269 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 208.00 | 334 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 208.00 | 324 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 137.00 | | 100 350.00 | 260 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 336.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 584.00 | 60 013.00 | 9 272.00 | 91 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 584.00 | 60 013.00 | 9 272.00 | 91 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 189.00 | 201 189.00 | | 201 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UP Prêts | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 514 430.00 | 514 430.00 | | 514 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 826.00 | 30 708.00 | 287 118.00 | 317 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 650.00 | | | 278 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 352.00 | 606 352.00 | | 606 352.00 |
VW T.V.A. | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 008.00 | 414 890.00 | 287 118.00 | 702 008.00 |