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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 049.00 | 87 177.00 | 47 872.00 | 135 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 435.00 | 115 394.00 | 93 040.00 | 208 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 630.00 | 202 571.00 | 229 058.00 | 431 630.00 |
BN En cours de production de biens | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 907.00 | | 918 907.00 | 918 907.00 |
BZ Autres créances | 133 812.00 | | 133 812.00 | 133 812.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 266.00 | | 1 202 266.00 | 1 202 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 895.00 | 202 571.00 | 1 431 324.00 | 1 633 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 897.00 | 276 009.00 | | 413 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 768.00 | 137 888.00 | | 119 768.00 |
DL TOTAL (I) | 588 664.00 | 468 897.00 | | 588 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 297.00 | 317 826.00 | | 329 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097.00 | 2 212.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 046.00 | 201 189.00 | | 283 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 958.00 | 144 908.00 | | 190 958.00 |
EA Autres dettes | 37 262.00 | 35 874.00 | | 37 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 659.00 | 702 008.00 | | 842 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 324.00 | 1 170 905.00 | | 1 431 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 662.00 | 414 890.00 | | 604 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 610.00 | 1 316.00 | | 11 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 121.00 | | 97 508.00 | 334 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 279.00 | | 38 508.00 | 324 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | | 59 000.00 | 9 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 046.00 | 283 046.00 | | 283 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 918 907.00 | 918 907.00 | | 918 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 297.00 | 91 300.00 | 237 997.00 | 329 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 216.00 | 1 121 216.00 | | 1 121 216.00 |
VW T.V.A. | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 659.00 | 604 662.00 | 237 997.00 | 842 659.00 |