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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 830.00 | 660.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 390.00 | 145 487.00 | 64 904.00 | 210 390.00 |
BF Prêts | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 152.00 | 146 316.00 | 83 836.00 | 230 152.00 |
BT Marchandises | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 773 222.00 | | 773 222.00 | 773 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 703.00 | | 967 703.00 | 967 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 855.00 | 146 316.00 | 1 051 538.00 | 1 197 855.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 112.00 | | | 251 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 689.00 | | | -50 689.00 |
DL TOTAL (I) | 365 423.00 | | | 365 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 425.00 | | | 545 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 116.00 | | | 686 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 538.00 | | | 1 051 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 866.00 | | 1 055 866.00 | 1 055 866.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 666.00 | | 1 060 666.00 | 1 060 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 484.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 935.00 | | | 1 087 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 624.00 | | | 1 138 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 689.00 | | | -50 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 829.00 | | 16 457.00 | 247 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 133.00 | 230 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 133.00 | 210 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 442.00 | | 14 082.00 | 230 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 897.00 | | 2 375.00 | 15 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 343.00 | 38 484.00 | 18 511.00 | 126 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 373.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 885.00 | 38 112.00 | 18 511.00 | 125 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UP Prêts | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 425.00 | 425.00 | 481 026.00 | 545 425.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 442.00 | 145 567.00 | 15 875.00 | 161 442.00 |
VW T.V.A. | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 116.00 | 141 116.00 | 481 026.00 | 686 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 335 922.00 | | | 335 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
YT Sous‐traitance | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 461.00 | | | 262 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 111.00 | | | 126 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 492.00 | | | 624 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |