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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 85.00 | 1 405.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 064.00 | 80 060.00 | 112 004.00 | 192 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 451.00 | 80 144.00 | 129 306.00 | 209 451.00 |
BT Marchandises | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 172.00 | | 253 172.00 | 253 172.00 |
BZ Autres créances | 178 956.00 | | 178 956.00 | 178 956.00 |
CF Disponibilités | 366 840.00 | | 366 840.00 | 366 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 261.00 | | 832 261.00 | 832 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 712.00 | 80 144.00 | 961 567.00 | 1 041 712.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 286 731.00 | | | 286 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 502 043.00 | | | 502 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 253.00 | | | 226 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 682.00 | | | 170 682.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 525.00 | | | 459 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 567.00 | | | 961 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 525.00 | | | 459 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 673.00 | | 65 497.00 | 161 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 15 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 720.00 | 209 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 192 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 165.00 | | 63 898.00 | 144 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | 109.00 | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947.00 | 52 326.00 | 7 129.00 | 34 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 947.00 | 52 242.00 | 7 129.00 | 34 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 253.00 | 226 253.00 | | 226 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 551.00 | 74 551.00 | | 74 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 253 172.00 | 253 172.00 | | 253 172.00 |
VB T. V. A. | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VI Groupe et associés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 233.00 | 110 233.00 | | 110 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 738.00 | 433 863.00 | 15 875.00 | 449 738.00 |
VW T.V.A. | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 525.00 | 459 525.00 | | 459 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 821.00 | | | 500 821.00 |
ST Autres comptes | 1 399 036.00 | | | 1 399 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 822.00 | | | 204 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YT Sous‐traitance | 853 455.00 | | | 853 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 149 243.00 | | | 1 149 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 636.00 | | | 403 636.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 958 134.00 | | | 2 958 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |