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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 863.00 | 59 360.00 | 13 503.00 | 72 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 221.00 | 37 699.00 | 19 521.00 | 57 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 750.00 | 97 238.00 | 38 512.00 | 135 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 370.00 | 97 238.00 | 90 132.00 | 187 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -7 394.00 | -133.00 | | -7 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 256.00 | -7 260.00 | | 4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634.00 | 1 378.00 | | 5 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 498.00 | 70 006.00 | | 49 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 14 304.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 12 544.00 | | 11 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 146.00 | 5 469.00 | | 7 146.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 497.00 | 108 089.00 | | 84 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 132.00 | 109 467.00 | | 90 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 053.00 | 108 089.00 | | 56 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 482.00 | | 1 268.00 | 134 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 816.00 | | 1 268.00 | 128 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 569.00 | 16 669.00 | | 80 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 390.00 | 16 669.00 | | 80 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 498.00 | 21 054.00 | 28 444.00 | 49 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514.00 | | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 497.00 | 56 053.00 | 28 444.00 | 84 497.00 |