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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 863.00 | 67 361.00 | 5 501.00 | 72 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 44 546.00 | 15 674.00 | 60 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 749.00 | 112 086.00 | 26 663.00 | 138 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 597.00 | 112 086.00 | 79 511.00 | 191 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -3 137.00 | -7 394.00 | | -3 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 4 256.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 10 272.00 | 5 634.00 | | 10 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 941.00 | 49 498.00 | | 28 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 509.00 | 10 830.00 | | 13 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 422.00 | 11 259.00 | | 10 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 7 146.00 | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 239.00 | 84 497.00 | | 69 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 511.00 | 90 132.00 | | 79 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 401.00 | 56 053.00 | | 56 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 750.00 | | 2 999.00 | 135 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 083.00 | | 2 999.00 | 130 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 238.00 | 14 847.00 | | 97 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 059.00 | 14 847.00 | | 97 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 941.00 | 16 103.00 | 12 838.00 | 28 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 239.00 | 56 401.00 | 12 838.00 | 69 239.00 |