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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 11 442.00 | 6 077.00 | 17 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 519.00 | 11 442.00 | 124 077.00 | 135 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
084 Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
110 Total général Actif | 147 789.00 | 11 442.00 | 136 347.00 | 147 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 17 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 787.00 | 140 954.00 | | 142 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | 1 732.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 930.00 | 142 686.00 | | 144 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 826.00 | 35 640.00 | | 34 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 707.00 | 672.00 | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 31 132.00 | 28 841.00 | | 31 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | 4 450.00 | | 5 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 466.00 | 34 327.00 | | 36 466.00 |
252 Charges sociales | 8 070.00 | 5 541.00 | | 8 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | 5 782.00 | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | 1 435.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 058.00 | 116 690.00 | | 122 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 872.00 | 25 996.00 | | 22 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 440.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 830.00 | | 3 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 061.00 | 23 726.00 | | 17 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 119.00 | | | 153 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 501.00 | | | 5 501.00 |