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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 069.00 | 15 802.00 | 3 267.00 | 19 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 069.00 | 15 802.00 | 121 267.00 | 137 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
084 Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
110 Total général Actif | 147 707.00 | 15 802.00 | 131 904.00 | 147 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 198.00 | 83 102.00 | | 59 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 12 642.00 | 13 788.00 | | 12 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 841.00 | 121 890.00 | | 121 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 530.00 | 22 189.00 | | 15 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 4 935.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 25 069.00 | 27 630.00 | | 25 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 4 958.00 | | 6 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 234.00 | 51 343.00 | | 56 234.00 |
252 Charges sociales | 11 050.00 | 5 200.00 | | 11 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 653.00 | 2 708.00 | | 1 653.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 835.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 928.00 | 119 797.00 | | 116 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 913.00 | 2 093.00 | | 4 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 767.00 | | |
294 Charges financières | 557.00 | 422.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 355.00 | -8 814.00 | | 4 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 918.00 | | | 3 918.00 |