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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 20 402.00 | 27 239.00 | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 880.00 | 20 402.00 | 65 479.00 | 85 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
BZ Autres créances | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 278.00 | | 190 278.00 | 190 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 158.00 | 20 402.00 | 255 756.00 | 276 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DL TOTAL (I) | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 366.00 | | | 174 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 756.00 | | | 255 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 366.00 | | | 174 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 380.00 | | 412 380.00 | 412 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 380.00 | | 412 380.00 | 412 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 196.00 | | | 417 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 567.00 | | | 393 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 473.00 | | 1 407.00 | 84 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 233.00 | | 1 407.00 | 84 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 155.00 | 9 247.00 | | 11 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 155.00 | 9 247.00 | | 11 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 209.00 | 144 969.00 | 240.00 | 145 209.00 |
VW T.V.A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 366.00 | 174 366.00 | | 174 366.00 |