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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 424.00 | 30 116.00 | 18 308.00 | 48 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 664.00 | 30 116.00 | 56 548.00 | 86 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
BZ Autres créances | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 876.00 | | 163 876.00 | 163 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 540.00 | 30 116.00 | 220 424.00 | 250 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DL TOTAL (I) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 879.00 | | | 127 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 424.00 | | | 220 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 740.00 | | 295 740.00 | 295 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 740.00 | | 295 740.00 | 295 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 740.00 | | | 295 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 585.00 | | | 284 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 880.00 | 788.00 | | 85 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 640.00 | 788.00 | | 85 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 402.00 | 9 714.00 | | 20 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 9 714.00 | | 20 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 326.00 | 141 086.00 | 240.00 | 141 326.00 |
VW T.V.A. | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ST Autres comptes | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YT Sous‐traitance | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 820.00 | | | 176 820.00 |