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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 1 474.00 | 1 015.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 661.00 | 2 394.00 | 17 267.00 | 19 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 943.00 | 4 968.00 | 18 975.00 | 23 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 234 906.00 | | 234 906.00 | 234 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 347.00 | | 255 347.00 | 255 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 290.00 | 4 968.00 | 274 322.00 | 279 290.00 |
CU Autres participations | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 995.00 | 3 756.00 | | 3 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 320.00 | 10 239.00 | | 31 320.00 |
DL TOTAL (I) | 40 815.00 | 19 495.00 | | 40 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | 4 807.00 | | 10 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 581.00 | 43 308.00 | | 152 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 1 124.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 654.00 | 1 562.00 | | 29 654.00 |
EA Autres dettes | 35 842.00 | 18 485.00 | | 35 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 507.00 | 72 916.00 | | 233 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 322.00 | 92 411.00 | | 274 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 792.00 | | 112 792.00 | 112 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 792.00 | | 112 792.00 | 112 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 330.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 330.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -324.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 2 002.00 | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 793.00 | 40 646.00 | | 112 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 473.00 | 30 407.00 | | 81 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 320.00 | 10 239.00 | | 31 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859.00 | | 18 423.00 | 6 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 23 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 22 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | | 18 411.00 | 5 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 12.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006.00 | 3 120.00 | 1 158.00 | 3 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 84.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | 3 036.00 | 1 158.00 | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
UX Autres créances clients | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VI Groupe et associés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |