| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 2 101.00 | 388.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 444.00 | 7 073.00 | 23 371.00 | 30 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 492.00 | 10 274.00 | 43 218.00 | 53 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 237 054.00 | | 237 054.00 | 237 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 647.00 | | 246 647.00 | 246 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 140.00 | 10 274.00 | 289 866.00 | 300 140.00 |
CU Autres participations | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 315.00 | 3 995.00 | | 5 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 416.00 | 31 320.00 | | 32 416.00 |
DL TOTAL (I) | 43 231.00 | 40 815.00 | | 43 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | 10 979.00 | | 22 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 035.00 | 152 581.00 | | 165 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 821.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518.00 | 29 654.00 | | 7 518.00 |
EA Autres dettes | 50 197.00 | 35 842.00 | | 50 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 634.00 | 233 507.00 | | 246 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 866.00 | 274 322.00 | | 289 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 634.00 | 233 507.00 | | 246 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 159.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 182.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 341.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -340.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 901.00 | | 5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 256.00 | 112 793.00 | | 164 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 839.00 | 81 473.00 | | 131 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 416.00 | 31 320.00 | | 32 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 943.00 | | 32 650.00 | 23 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 53 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 36 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | | 17 654.00 | 22 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 14 996.00 | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968.00 | 5 577.00 | 271.00 | 4 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | 5 577.00 | 271.00 | 3 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |