| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 3 390.00 | 990.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 560.00 | 37 145.00 | 94 415.00 | 131 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 839.00 | 44 435.00 | 95 405.00 | 139 839.00 |
BT Marchandises | 197 889.00 | | 197 889.00 | 197 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CF Disponibilités | 265 212.00 | | 265 212.00 | 265 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 975.00 | | 532 975.00 | 532 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 814.00 | 44 435.00 | 628 379.00 | 672 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 119 847.00 | | | 119 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 821.00 | | | 254 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
EA Autres dettes | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 532.00 | | | 508 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 379.00 | | | 628 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 603.00 | | | 279 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 748.00 | | 825 748.00 | 825 748.00 |
FG Production vendue services | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 746.00 | | 835 746.00 | 835 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 517.00 | | | 860 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 844.00 | | | 840 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 659.00 | 17 678.00 | 9 902.00 | 36 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 759.00 | 17 678.00 | 9 902.00 | 32 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 821.00 | 25 892.00 | 228 929.00 | 254 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 532.00 | 279 603.00 | 228 929.00 | 508 532.00 |