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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 379.00 | 3 858.00 | 521.00 | 4 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 005.00 | 56 730.00 | 95 275.00 | 152 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 284.00 | 64 488.00 | 95 796.00 | 160 284.00 |
BT Marchandises | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
CF Disponibilités | 244 316.00 | | 244 316.00 | 244 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 669.00 | | 549 669.00 | 549 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 954.00 | 64 488.00 | 645 466.00 | 709 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 347.00 | | | 111 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DL TOTAL (I) | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 102.00 | | | 213 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
EA Autres dettes | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 638.00 | | | 478 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 466.00 | | | 645 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 290.00 | | | 306 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 435.00 | 20 053.00 | | 44 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 535.00 | 20 053.00 | | 40 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 293.00 | 163 293.00 | | 163 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 102.00 | 40 754.00 | 172 347.00 | 213 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 638.00 | 306 290.00 | 172 347.00 | 478 638.00 |