| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 587.00 | 28 319.00 | 34 268.00 | 62 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 328.00 | 103 450.00 | 82 878.00 | 186 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 953.00 | 131 769.00 | 189 184.00 | 320 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 113.00 | 1 643.00 | 238 470.00 | 240 113.00 |
BZ Autres créances | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CF Disponibilités | 105 623.00 | | 105 623.00 | 105 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 694.00 | 1 643.00 | 433 051.00 | 434 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 647.00 | 133 412.00 | 622 235.00 | 755 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 267.00 | 70 920.00 | | 74 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 124.00 | 3 348.00 | | 34 124.00 |
DL TOTAL (I) | 119 392.00 | 85 267.00 | | 119 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 899.00 | 160 966.00 | | 236 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 774.00 | 136 774.00 | | 76 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 42 347.00 | | 48 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 308.00 | 69 331.00 | | 102 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 590.00 | 36 390.00 | | 37 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 843.00 | 445 808.00 | | 502 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 235.00 | 531 075.00 | | 622 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 200.00 | 334 168.00 | | 414 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 531.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | 3 531.00 | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 262.00 | 1 048.00 | | -6 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 299.00 | | 6 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 758.00 | 455 663.00 | | 510 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 634.00 | 452 315.00 | | 476 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 124.00 | 3 348.00 | | 34 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 929.00 | | 46 499.00 | 287 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 475.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 475.00 | 248 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 491.00 | | 44 899.00 | 217 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 1 600.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 910.00 | 54 334.00 | 13 475.00 | 90 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 910.00 | 54 334.00 | 13 475.00 | 90 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 899.00 | 49 456.00 | 87 444.00 | 136 899.00 |
VI Groupe et associés | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 109.00 | 329 071.00 | 2 038.00 | 331 109.00 |
VW T.V.A. | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 643.00 | 414 200.00 | 87 444.00 | 501 643.00 |