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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 262.00 | 36 992.00 | 25 270.00 | 62 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 328.00 | 140 685.00 | 47 643.00 | 188 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 779.00 | 177 677.00 | 176 102.00 | 353 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 749.00 | 1 268.00 | 499 480.00 | 500 749.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CF Disponibilités | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 680.00 | 1 268.00 | 624 411.00 | 625 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 459.00 | 178 945.00 | 800 514.00 | 979 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 392.00 | 74 267.00 | | 108 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 272.00 | 34 124.00 | | 71 272.00 |
DL TOTAL (I) | 190 664.00 | 119 392.00 | | 190 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 024.00 | 236 899.00 | | 188 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 080.00 | 76 774.00 | | 98 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 382.00 | 1 200.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 48 072.00 | | 84 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 057.00 | 102 308.00 | | 159 057.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 334.00 | 37 590.00 | | 61 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 850.00 | 502 843.00 | | 609 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 514.00 | 622 235.00 | | 800 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 165.00 | 414 200.00 | | 472 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 953.00 | | 38 651.00 | 320 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 353 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 250 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 28 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 915.00 | | 7 500.00 | 248 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | 3 151.00 | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 769.00 | 48 261.00 | 2 353.00 | 131 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 769.00 | 48 261.00 | 2 353.00 | 131 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 499 048.00 | 499 048.00 | | 499 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 024.00 | 57 725.00 | 130 300.00 | 188 024.00 |
VI Groupe et associés | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 748.00 | | | 48 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 057.00 | 532 868.00 | 5 189.00 | 538 057.00 |
VW T.V.A. | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 468.00 | 472 168.00 | 130 300.00 | 602 468.00 |