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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 3 484.00 | 1 297.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 379.00 | 3 631.00 | 5 748.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261.00 | 8 105.00 | 7 156.00 | 15 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 201.00 | 8 105.00 | 36 095.00 | 44 201.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 970.00 | 8 886.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070.00 | 9 986.00 | | 10 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 243.00 | 12 686.00 | | 10 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076.00 | 13 007.00 | | 11 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 2 595.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 968.00 | 7 462.00 | | 3 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 026.00 | 35 749.00 | | 26 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 095.00 | 45 735.00 | | 36 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 156.00 | 27 634.00 | | 20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | 3.00 | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 698.00 | 3 407.00 | | 4 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 233.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 3 174.00 | | 3 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 243.00 | 4 374.00 | 5 870.00 | 10 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 026.00 | 20 156.00 | 5 870.00 | 26 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 453.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 269.00 | 2 257.00 | | 2 269.00 |
ST Autres comptes | 7 066.00 | 7 382.00 | | 7 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 664.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | 1 117.00 | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 774.00 | 8 632.00 | | 8 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 770.00 | 3 360.00 | | 2 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 135.00 | 11 439.00 | | 11 135.00 |