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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 4 418.00 | 363.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 379.00 | 5 701.00 | 3 679.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261.00 | 11 109.00 | 4 153.00 | 15 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 469.00 | 11 109.00 | 33 360.00 | 44 469.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 650.00 | 8 970.00 | | 18 650.00 |
DL TOTAL (I) | 19 750.00 | 10 070.00 | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870.00 | 10 243.00 | | 5 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 11 076.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 739.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 719.00 | 3 968.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 610.00 | 26 026.00 | | 13 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 360.00 | 36 095.00 | | 33 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 867.00 | 20 156.00 | | 10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 105.00 | 3 003.00 | | 8 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 003.00 | | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 870.00 | 3 126.00 | 2 744.00 | 5 870.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 610.00 | 10 867.00 | 2 744.00 | 13 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | 2 269.00 | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 10 668.00 | 7 066.00 | | 10 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 980.00 | 1 800.00 | | 1 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 686.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 686.00 | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 838.00 | 8 774.00 | | 11 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 386.00 | 2 770.00 | | 4 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 029.00 | 11 135.00 | | 15 029.00 |