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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 082.00 | 12 863.00 | 8 220.00 | 21 082.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 266.00 | 12 863.00 | 25 404.00 | 38 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
060 Stock marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
072 Créances – Autres | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
084 Disponibilités | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
110 Total général Actif | 70 679.00 | 12 863.00 | 57 816.00 | 70 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 619.00 | 216 742.00 | | 141 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 745.00 | 5 781.00 | | 3 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 6.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 925.00 | 222 528.00 | | 179 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 646.00 | 71 038.00 | | 48 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | 879.00 | | -152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | -97.00 | | 14.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -237.00 | 229.00 | | -237.00 |
242 Autres charges externes. | 41 248.00 | 48 934.00 | | 41 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 2 714.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 472.00 | 90 320.00 | | 59 472.00 |
252 Charges sociales | 7 595.00 | 20 809.00 | | 7 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | 3 876.00 | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 642.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 439.00 | 239 344.00 | | 162 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 486.00 | -16 816.00 | | 17 486.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 745.00 | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 289.00 | -17 561.00 | | 17 289.00 |