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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 082.00 | 9 545.00 | 11 537.00 | 21 082.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 266.00 | 9 545.00 | 28 721.00 | 38 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
110 Total général Actif | 51 009.00 | 9 545.00 | 41 464.00 | 51 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 742.00 | 176 913.00 | | 216 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 781.00 | 996.00 | | 5 781.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 528.00 | 177 916.00 | | 222 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 038.00 | 67 717.00 | | 71 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 879.00 | 938.00 | | 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -97.00 | -56.00 | | -97.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | 541.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 48 934.00 | 38 564.00 | | 48 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 2 881.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 320.00 | 42 533.00 | | 90 320.00 |
252 Charges sociales | 20 809.00 | 6 500.00 | | 20 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | 3 193.00 | | 3 876.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 59.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 344.00 | 162 869.00 | | 239 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 816.00 | 15 047.00 | | -16 816.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 212.00 | | |
294 Charges financières | 745.00 | 1 042.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 939.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 561.00 | 13 278.00 | | -17 561.00 |