| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 293.00 | 15 874.00 | 3 419.00 | 19 293.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 377.00 | 435.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 011.00 | 75 467.00 | 180 544.00 | 256 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 951.00 | 92 719.00 | 290 232.00 | 382 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BZ Autres créances | 220 376.00 | | 220 376.00 | 220 376.00 |
CF Disponibilités | 237 853.00 | | 237 853.00 | 237 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 795.00 | | 467 795.00 | 467 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 746.00 | 92 719.00 | 758 027.00 | 850 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 610.00 | 34 100.00 | | 64 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 909.00 | 30 510.00 | | -130 909.00 |
DL TOTAL (I) | -55 299.00 | 75 610.00 | | -55 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 204.00 | 231 491.00 | | 285 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 12 079.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 986.00 | 530 885.00 | | 473 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 547.00 | 19 196.00 | | 45 547.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 11 930.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 327.00 | 805 581.00 | | 813 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 027.00 | 881 191.00 | | 758 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 576.00 | | 814 576.00 | 814 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 576.00 | | 814 576.00 | 814 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 790.00 | |
GE Autres charges | | | 69 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 224.00 | 250.00 | | 12 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 224.00 | 250.00 | | 12 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -250.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 382.00 | 1 239 607.00 | | 825 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 291.00 | 1 209 097.00 | | 956 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 909.00 | 30 510.00 | | -130 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 973.00 | | 21 978.00 | 360 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 305.00 | | 4 800.00 | 101 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 968.00 | | 17 043.00 | 238 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 135.00 | 20 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 928.00 | 36 790.00 | | 55 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 5 076.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | 31 714.00 | | 43 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 986.00 | 473 986.00 | | 473 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 212 413.00 | 212 413.00 | | 212 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 204.00 | 120 372.00 | 144 203.00 | 285 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 450.00 | 221 615.00 | 20 835.00 | 242 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 327.00 | 648 495.00 | 144 203.00 | 813 327.00 |