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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 740.00 | 72.00 | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 949.00 | 107 241.00 | 151 709.00 | 258 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 835.00 | 128 273.00 | 257 562.00 | 385 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 464.00 | | 184 464.00 | 184 464.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 256 830.00 | | 256 830.00 | 256 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 643.00 | | 471 643.00 | 471 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 478.00 | 128 273.00 | 729 204.00 | 857 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 299.00 | 64 610.00 | | -66 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 310.00 | -130 909.00 | | -60 310.00 |
DL TOTAL (I) | -115 609.00 | -55 299.00 | | -115 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 833.00 | 285 204.00 | | 239 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 3 059.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 705.00 | 473 986.00 | | 510 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 092.00 | 45 547.00 | | 91 092.00 |
EA Autres dettes | | 5 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 814.00 | 813 327.00 | | 844 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 204.00 | 758 027.00 | | 729 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 279.00 | 286 178.00 | 1 121 457.00 | 835 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 279.00 | 286 178.00 | 1 121 457.00 | 835 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 555.00 | |
GE Autres charges | | | 116 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 102.00 | 12 224.00 | | 11 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 102.00 | 12 224.00 | | 11 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 102.00 | -3 070.00 | | -11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 483.00 | 825 382.00 | | 1 133 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 793.00 | 956 291.00 | | 1 193 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 310.00 | -130 909.00 | | -60 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 951.00 | | 2 938.00 | 382 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 20 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 385 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 011.00 | | 2 938.00 | 256 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 719.00 | 35 555.00 | | 92 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 251.00 | 3 781.00 | | 17 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 467.00 | 31 774.00 | | 75 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 705.00 | 510 705.00 | | 510 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
UX Autres créances clients | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 833.00 | 121 002.00 | 118 272.00 | 239 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 593.00 | 214 813.00 | 20 781.00 | 235 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 814.00 | 725 983.00 | 118 272.00 | 844 814.00 |