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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 075.00 | 10 344.00 | 16 732.00 | 27 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 194.00 | 10 463.00 | 16 732.00 | 27 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
072 Créances – Autres | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
084 Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
110 Total général Actif | 85 725.00 | 10 463.00 | 75 262.00 | 85 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 028.00 | | | 234 028.00 |
222 Production stockée | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 763.00 | | | 241 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 386.00 | | | 59 386.00 |
252 Charges sociales | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 504.00 | | | 235 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 826.00 | | | 24 826.00 |