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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 637.00 | 21 000.00 | 3 638.00 | 24 637.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 957.00 | 21 119.00 | 6 838.00 | 27 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
072 Créances – Autres | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
110 Total général Actif | 94 957.00 | 21 119.00 | 73 839.00 | 94 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
230 Autres produits | 910.00 | | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 076.00 | | | 192 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
242 Autres charges externes. | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
252 Charges sociales | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |