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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 52.00 | 2 447.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180.00 | 52.00 | 3 127.00 | 3 180.00 |
BT Marchandises | 338 056.00 | | 338 056.00 | 338 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 323.00 | 543.00 | 69 779.00 | 70 323.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 255.00 | 543.00 | 463 712.00 | 464 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 435.00 | 596.00 | 466 839.00 | 467 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
DL TOTAL (I) | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 716.00 | | | 313 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 839.00 | | | 466 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 744.00 | | | 216 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 2 980.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 480.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 818.00 | 68 845.00 | 96 973.00 | 165 818.00 |
VI Groupe et associés | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 278.00 | 71 598.00 | 680.00 | 72 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 717.00 | 216 744.00 | 96 973.00 | 313 717.00 |