| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 569.00 | 3 266.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215.00 | 569.00 | 4 646.00 | 5 215.00 |
BT Marchandises | 306 543.00 | | 306 543.00 | 306 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 652.00 | 543.00 | 31 108.00 | 31 652.00 |
BZ Autres créances | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CF Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 631.00 | 543.00 | 454 087.00 | 454 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 847.00 | 1 113.00 | 458 733.00 | 459 847.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 125.00 | | | 178 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 904.00 | | | 338 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 733.00 | | | 458 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 235.00 | | | 271 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180.00 | | 1 536.00 | 3 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 1 336.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 200.00 | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 517.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 517.00 | | 53.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 978.00 | 69 309.00 | 67 669.00 | 136 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VP Divers | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 800.00 | 57 920.00 | 880.00 | 58 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 905.00 | 271 235.00 | 67 669.00 | 338 905.00 |