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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 777.00 | | 36 777.00 | 36 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 777.00 | | 636 777.00 | 636 777.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 215.00 | | | 78 215.00 |
DH Report à nouveau | | -565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 768.00 | 79 780.00 | | 47 768.00 |
DL TOTAL (I) | 136 983.00 | 89 215.00 | | 136 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 976.00 | 236 421.00 | | 194 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 1 650.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 720.00 | | 748.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 794.00 | 538 791.00 | | 499 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 777.00 | 628 006.00 | | 636 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 336.00 | 343 929.00 | | 347 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 687.00 | 90 005.00 | | 55 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918.00 | 10 225.00 | | 7 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 768.00 | 79 780.00 | | 47 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 890.00 | 42 433.00 | 152 458.00 | 194 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 794.00 | 347 336.00 | 152 458.00 | 499 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | 1 561.00 | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 1 327.00 | 1 805.00 | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | | 544.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 544.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 923.00 | 3 367.00 | | 2 923.00 |