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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 157.00 | | 620 157.00 | 620 157.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 778.00 | 125 983.00 | | 179 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 437.00 | 53 796.00 | | 54 437.00 |
DL TOTAL (I) | 245 216.00 | 190 778.00 | | 245 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 188.00 | 152 571.00 | | 109 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 759.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 260 000.00 | 300 000.00 | | 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 942.00 | 458 295.00 | | 374 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 157.00 | 649 074.00 | | 620 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 272.00 | 349 227.00 | | 310 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 90.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 086.00 | 44 416.00 | 64 670.00 | 109 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 942.00 | 310 272.00 | 64 670.00 | 374 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 602.00 | 1 563.00 | | 2 602.00 |
ST Autres comptes | 1 226.00 | 1 367.00 | | 1 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828.00 | 2 931.00 | | 3 828.00 |