| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 27.00 | 1 240.00 | 1 267.00 |
AX Avances et acomptes | 8 442 088.00 | | 8 442 088.00 | 8 442 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 443 355.00 | 27.00 | 8 443 328.00 | 8 443 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
BZ Autres créances | 4 214 568.00 | | 4 214 568.00 | 4 214 568.00 |
CF Disponibilités | 2 602 212.00 | | 2 602 212.00 | 2 602 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 925 201.00 | | 6 925 201.00 | 6 925 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 368 557.00 | 27.00 | 15 368 530.00 | 15 368 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 000.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 68.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 342.00 | 73 342.00 | | 2 973 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 621 133.00 | | | 8 621 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 072.00 | 47 257.00 | | 84 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227.00 | 19 086.00 | | 9 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 535 452.00 | | | 3 535 452.00 |
EA Autres dettes | 34 626.00 | 120 000.00 | | 34 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 679.00 | 104 000.00 | | 110 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 395 188.00 | 290 343.00 | | 12 395 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 368 530.00 | 363 685.00 | | 15 368 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 52 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 468.00 | 313 030.00 | | 78 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 468.00 | 312 962.00 | | 78 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 68.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 535 452.00 | 3 535 452.00 | | 3 535 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
UX Autres créances clients | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 621 133.00 | | 3 500 892.00 | 8 621 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 621 133.00 | | | 8 621 133.00 |
VP Divers | 4 214 568.00 | 4 214 568.00 | | 4 214 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 990.00 | 4 322 990.00 | | 4 322 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 395 188.00 | 3 774 055.00 | 3 500 892.00 | 12 395 188.00 |