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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 622.00 | 1 368.00 | 1 990.00 |
AX Avances et acomptes | 15 550 096.00 | | 15 550 096.00 | 15 550 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 552 086.00 | 622.00 | 15 551 464.00 | 15 552 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 049.00 | | 292 049.00 | 292 049.00 |
BZ Autres créances | 1 480 961.00 | | 1 480 961.00 | 1 480 961.00 |
CF Disponibilités | 1 701 760.00 | | 1 701 760.00 | 1 701 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 935.00 | | 3 475 935.00 | 3 475 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 028 021.00 | 622.00 | 19 027 399.00 | 19 028 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 342.00 | 2 973 342.00 | | 2 973 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431 133.00 | 8 621 133.00 | | 15 431 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 84 072.00 | | 22 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 676.00 | 9 227.00 | | 5 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 737.00 | 3 535 452.00 | | 478 737.00 |
EA Autres dettes | | 34 626.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 085.00 | 110 679.00 | | 116 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 054 057.00 | 12 395 188.00 | | 16 054 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 027 399.00 | 15 368 530.00 | | 19 027 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 428 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 482.00 | | | 263 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 482.00 | | | -263 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 553.00 | 255 411.00 | | 428 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 553.00 | 255 412.00 | | 428 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 595.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 595.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 737.00 | 478 737.00 | | 478 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
UX Autres créances clients | 292 049.00 | 292 049.00 | | 292 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 431 133.00 | 2 000 000.00 | 6 120 408.00 | 15 431 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810 000.00 | | | 6 810 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 961.00 | 1 480 961.00 | | 1 480 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 175.00 | 1 774 175.00 | | 1 774 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 054 057.00 | 2 622 924.00 | 6 120 408.00 | 16 054 057.00 |