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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 064.00 | | 1 766 064.00 | 1 766 064.00 |
BZ Autres créances | 1 041 314.00 | | 1 041 314.00 | 1 041 314.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 101.00 | | 2 809 101.00 | 2 809 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 369 419.00 | | 369 419.00 | 369 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 521.00 | | 3 178 521.00 | 3 178 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 246.00 | 2 770.00 | | 18 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 973.00 | 15 476.00 | | -367 973.00 |
DL TOTAL (I) | -348 627.00 | 19 346.00 | | -348 627.00 |
DP Provisions pour risques | 369 419.00 | 26 025.00 | | 369 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 419.00 | 26 025.00 | | 369 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 526.00 | 47 047.00 | | 1 764 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 284.00 | 29 114.00 | | 263 284.00 |
EA Autres dettes | 733 110.00 | 415 046.00 | | 733 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 076.00 | 491 208.00 | | 2 769 076.00 |
ED (V) | 388 652.00 | 71 943.00 | | 388 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 521.00 | 608 522.00 | | 3 178 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 232 854.00 | 5 232 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 232 854.00 | 5 232 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 257 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 119.00 | 8 294 564.00 | | 5 259 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 092.00 | 8 279 087.00 | | 5 627 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 973.00 | 15 476.00 | | -367 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 025.00 | 369 419.00 | 26 025.00 | 26 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 025.00 | 369 419.00 | 26 025.00 | 26 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 526.00 | 1 764 526.00 | | 1 764 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 110.00 | 733 110.00 | | 733 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 064.00 | 1 766 064.00 | | 1 766 064.00 |
VB T. V. A. | 277 043.00 | 277 043.00 | | 277 043.00 |
VI Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 101.00 | 733 101.00 | | 733 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 379.00 | 2 807 379.00 | | 2 807 379.00 |
VW T.V.A. | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 076.00 | 2 769 076.00 | | 2 769 076.00 |